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众汇:90%以上交易者的思维陷阱


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你为什么想要做一个交易者?你说,想要财务自由,不用看别人脸色;想要自己当老板,想要赚钱;你想要工资外的收入来源。

 

首先,定义下什么是从交易中赚钱。这里“赚钱”的概念是持续赚钱,资金曲线可以回落,但方向是向上的,不断创新高。如果说具体点,就是每年都赚钱,并且持续三年以上。

赚一两次钱很容易,在市场中的人,都有赚钱的经历,不然也不会进入这个市场。但为什么不能持续赚钱?

 

这些初衷可能在持续误导你努力的方向

 

想要赚钱

 

谁不想赚钱呢?问题是,如果你交易的目的仅仅是赚钱,钱反而离你越来越远。为什么呢?

 

很简单。你坚持不到盈利的时候。几次爆仓,你就会被打击得体无完肤、信心全无。枯燥的市场分析,持续的神经焦虑,让你备受煎熬。在交易中,你至少要花5年时间才能保持持续盈利。马丁·舒华兹(Marty Schwartz)就花了10年。要在一个专业领域维持赚钱,长久的热情才是关键。

 

财务自由,意味着不工作的情况下,你也有足够的金钱维持生活开支。你可能是盈利股票的持有者,或者名下有很多房产,光吃租金就很可观。总之,你需要一笔能够不断带来收入的资产。

 

那么交易是这种资产吗?是,也不是。交易可以在长期产生收入,所以它是。如果你将100万美金投资到一家年收益率10%-20%到对冲机构(国内千万别投P2P和资金盘),那么它可以为你持续带来较高的收入。

 

但是,你发现了吗?投资资金数额大是重点。如果你只有1万或者5万美金,它产出的盈利是很难实现财富自由的。只有钱生钱才是最快的方法。

 

假设你在5年后实现持续盈利,一年盈利率20%,那么:

 

10,000美金账户,你一年盈利2,000美金;

100,000美金账户,你一年盈利20,000美金;

100万美金账户,你一年盈利200,000美金。

 

资金量越大,盈利自然越多。你想要大赚一笔,就得满足两个条件:交易具有系统性和一致性;不断增加投入的资金量。忘掉那些快速赚钱的幻想吧。

 

想获得工资以外的“被动收益”

 

“被动收益”指的是不用花费精力做多余的事就能获得收入。而在真实情况下要实现被动收益,你要么前期就有大量的资金,要么你早期日以继夜拼命工作,换来后期的收益。

那么,交易是不是一条“被动收益”的途径呢?

第一年,你可能几个交易账户接连爆仓,不知所措。

第二年,你拼命学习碰到的任何新知识。

第三年,你淘汰掉90%学习到的东西,只留下真正重要的那些。

第四年,你建立了一套成熟的交易系统或计划。

第五年,你的交易开始越来越具有系统性。

第六年,在多年来起起伏伏的磨练中,你逐渐意识到,唯一获得被动收益的可能是你的经纪商,因为你一直在向它们支付交易手续费。

 

讨厌自己的工作

 

工作得不到老板认可,升职加薪无望,同事总在背后指指点点......你讨厌自己的工作,只想尽快找到出路。

于是,“不如以交易谋生吧!”既没有老板呼来喝去,也没有办公室的勾心斗角,工作时间又自由。想到这里,你开心的要笑了。但是,你想过要为此牺牲什么吗?

首先,以交易为生意味着你要保持持续盈利。试问一个从没打过高尔夫的人,能那么容易就成为职业高尔夫选手吗?交易盈利又哪里能轻松获得?

其次,你还需要很多资金,1000美金的账户用来交易谋生?别傻了。你的起步资金至少需要100,000美金吧

最后,为了以防接下来的一段时间里都无法盈利,你至少要为今后一年的生活费用做好准备。

 

交易过程,适者生存

 

总是想复制别人的成功模式,认为这样赚钱的速度最快

 

比如说,2014年-2015年,有些人利用微信红利期做微商发了一笔财,于是很多人跟风去做微商,结果发现自己根本赚不到钱。比如说,2016年做自媒体的人利用知识分享的红利期赚了一笔钱,于是很多人想着自己也要做一个自媒体,最后发现根本很困难。

讲真话,讲理论的时候,人人都会说“具体问题具体分析”。一旦涉及到挣钱这事情,心态就完全不同,听说什么方式容易挣钱,就打听什么方式,根本不会思考自身的匹配性。

假设一个既没有供货渠道,没有客户流量的人,又怎么可能做好电商?一个没有写作能力,又没有粉丝基础的人又怎么能够从自媒体行业分一杯羹。

为什么不能复制?

有三方面的原因,第一是盈利交易的逻辑和依据不清楚。就是没有弄清楚交易赚钱需满足的条件,不知其所以然。这当然不能复制,赚钱也是运气使然。第二,交易盈利的逻辑和依据清楚,但没有经过验证。这样的情况,要么盈利的模型确实能持续赚钱,要么不能赚钱。但不经过验证,遇到连续亏损,如何有底气继续坚持?第三,不能只做交易模型认可的机会,知道怎样赚钱,但还是管不住自己的手,什么行情都想掺和,“臣妾做不到”。

对于第三点,可以单独写一笔文章,就是知行合一的问题。对下前两点,是构建交易系统的问题。

交易要想持续赢利,需要构建自己的交易系统,盈利的交易重复做,这样才能实现系统的概率优势。但构建交易系统和按照系统交易,是一个环环相扣的过程,一环出问题,就不能运用系统持续赚钱。

第一环,自己是什么样的人。长线和短线,都可以赚钱;顺势和震荡逆势操作,没有高下。关键是什么样的策略适合自己。这就要看自己是什么样的人。自己的性格,能否持长;短线交易,需要时间和不断操作,自己能适应吗?自己喜欢的,不一定是适合自己的。但自己选择的交易策略,首先必须适合自己。

第二环,根据自己的性格,选择适合自己的交易策略。交易策略,就是解决自己怎样赚钱的问题,是波段交易,趋势交易,还是短线交易。这里要说明的是,人性的缺点,必须要改;没有完全适应自己性格的交易系统;但扭曲自己适应系统也是不可取的。随着交易经验的丰富,自己对交易的进一步理解,自己年龄的增长,交易策略也在变。很多高手,都从年轻时的短线,向波段转变,再进而只做战略性的趋势行情,留出大把大把的时间享受生活。

巴菲特的价值投资,索罗斯的反身性交易,这两位大师的方法可以学习,可以模仿,但他们能赚到大钱,是因为他们的方法和他们自身相匹配。方法肯定是对的,但适合不适合自己,是首先要考虑的,而喜欢不喜欢是次要的。很多人都很赞同价值投资,也学习其方法,认为有道理,但股票就是拿不住。不能把全部责任都推到自己性格的问题上,我认为换一种交易方法更靠谱。认清自己,找到适合自己的赚钱的方法,这是正确的路。

第三环,根据交易策略构建交易系统。交易系统,就是解决入场,出场,资金管理,止损,加仓等问题。是技术分析,还是基本面分析,看自己的本事了。交易系统,必须符合自己的交易策略。如是波段操作,看5分钟图就是扯淡。如果是短线,看日线进场,那误差也太大了点吧。方法无高下,关键是会用。交易策略是大方面的分析的话,交易系统就是操作,二者相互配合,才能赚到钱。

第四环,持续按系统确定操盘手法。这就是火候的问题。系统发出了入市信号,是当时就入市,还是等收盘,这就是手法的问题了。不要以为知道了做菜的流程和明确的时间点,饭就一定会熟,不会糊和半生不熟。系统发出了信号,很多人就是下不了单,这是就是操盘的问题。

最后的最后,必须能管住自己的手。符合交易系统的行情,坚决做,错了又如何?不符合交易系统的行情,坚决不做,错过又如何?

这五环,环环相扣,依次进行,那一个出了问题,都无法盈利。

你认识你自己吗?

你选的交易策略适合你吗?

你构建交易系统了吗?

你的操盘手法稳定了吗?

你能轻松按系统操盘了吗?

是的话,时间会证明一切的。但,认识真正的自己是一个漫长的,痛苦的过程。

 

在开始之前过度乐观总能导致悲剧收场

 

这世界上有一个东西叫做“幸存者概率”。拿创业来举例,能够被大多数人熟悉的成功案例的背后,总有成千上万的失败者。创业不是那种想当然很容易的事情,通常1000个人创业,一年后能活下来的不过100个,再过三年能活下来的不过10个。由于10个人干掉了990个人,也就顺手把市场上大部分的蛋糕都吃了,于是这个10个人显得厉害。

我们所能看到听到的成功者都是经历几轮洗刷,活下来的佼佼者。而那些失败的人,根本连发声的机会都没有。所以,我们总是听到很多好消息,而根本没有机会去了解更多的坏消息,结果导致在行动之前总是把很多事情想的美好,一旦真的开始做,各种麻烦,考虑不周,准备不足,最后小事业还没有开始,就直接收尾了。

 

如何成为最适应市场的交易者?

 

最首要的事:保护好资金

 

提到生存,如果连资金都没有了,还如何在交易市场上生存?在自然界,澳洲咸水鳄是最善于进化以适应自然的猎食者之一。非洲狮也是这样的典范。这两种威猛的猎食者非常值得我们交易者学习。

 

它们在捕猎前可以安静潜伏数天,在捕猎弱小的对象时知道节省体力,并且不会每次碰到食物就去扑杀,那样只会消耗体力,让它们长时间处于饥饿中。随着时间,它们发现最好地获得一顿美餐的方法就是耐心等待。它们节省体力,当碰到理想的猎物时才全身而上,迅速制胜。

 

作为交易者的你,如果每一次小小的交易机会就入场,必定会让你的资金承受不必要的风险。不然资金耗尽,当好的交易机会出现时,你却只能在旁干着急。

 

明白一个道理:时间会给予很大的帮助

 

物种的演变和进化需要上万年的时间,它们的器官要变得更适应周边环境。而随着时间,你也可以逐渐吸收知识,成为一个更好的交易者。当然,不要期望这一切在顷刻发生。地球存在了45亿年,而直到700万年前,人类的大脑才形成,期间经过200万年才进化至如今的状态。任何事物要变得更完善更完美,都离不开时间的魔力。

 

越早接受你无法在市场上一夜暴富,你才越能早些踏上真正盈利的交易之旅。就像货运列车,最开始加速比较慢,但是一旦提速,就很难停下来。我们交易者需要记住,欲速则不达。随着时间,你会越来越了解市场和交易,并能够把握真正的机会。

 

明智地选择交易

 

就像自然界的猎食者知道如何选择猎物一样,你也必须明智的选择交易。保持耐性、遵守自己的原则,不然连续不好的交易就能让你冲动行事。一头狮子不会选择最强壮的猎物,而是选择容易猎捕的对象,因为它知道自己的体力是有限的,如果总是攻击最强壮的猎物,最终会一无所获以致饿死。

 

在交易中,如果你持续过度交易,而不按照计划那样等待潜在盈利最好的机会,那么亏损资金是必定的结果。就像沃伦·巴菲特说的那样:交易并没有所谓的好球区域,你不需要每一次都挥棒。

 

交易的正确理由

 

你应该交易,因为你喜欢交易,简单明了。你必须喜欢交易的过程,不仅是最终目标的梦想,或者你永远不会达到最终目标。你的方法变得有条不紊并且结构良好,制定计划,记录笔记和电子表格,你认真对待这个问题。一旦你开始做这样的事情,你就知道你在正确的轨道上。有条不紊,有交易计划并在交易电子表格中保存交易日志是真正享受这一过程的交易者所做的事情。这些东西让你负责,并帮助发展适当的交易习惯和惯例。

你生活和呼吸市场,这就是你所做的,这是你是谁,每一个空闲时间的宝贵时刻,你正在阅读博客上的文章,比如你正在阅读的博客,或者你正在阅读一本经典的交易书,如The市场奇才或在区内交易,或者也许在我的价格行动课程中学习章节,即使你在外面,你也在虔诚地学习图表。

你的家人和朋友不再理解你,谈话变成了人们无法联系的事情,你感到孤单,孤立,并且为寻找其他想法相同的人而感到绝望。

你爱自我完善。交易最重要的是关于自我完善。告诉我一个成功的交易者,我会告诉你一个人在他或她的生活的其他领域取得成功。激烈的纪律,专注,激情,耐心 - 这些都是生命成功的要素,不仅仅是交易成功。

你很有竞争力,你喜欢比赛。与数以百万计的其他交易者竞争,让自己进入赚取所有资金的前10%的想法- 驱动你超过一切 - 它在你内部 - 这不仅仅是获得大量资金,自信和知道你比其他所有交易者都好的感觉,并且你超越了他们。它让你进入一个非常小的上层梯队,是一个真正的成就,你渴望达到的成就。

你热爱市场,热爱排行榜,热爱商业和创业,你喜欢研究推动世界经济发展的因素,甚至当你感到无聊或刷新闻时,你会发现自己正在看财经栏目。

 

总结

 

“适者生存”,是大多数人都耳熟能详的道理。在经济、金融以及我们所在的交易领域,这句话更是常常被作为警示语。

如果想做一个长期生存下去的交易者,你要能在大多数时候做对事情,并且持续对下去。很多人总是想不通自己为什么亏损甚至在交易事业上失败,最简单的答案就是:他们并没有真正适应这个市场。

如果你想要健康和健康并达到最佳的身体成分,你必须爱上锻炼和健康饮食的过程,因为如果你不爱上这一切,你将永远不会继续做日复一日的小事情会导致你想要的身体类型。交易中同样的事情。为了获得金钱,汽车和房屋以及你想要的生活,从交易中获得可能的生活,你必须喜欢这个过程,小事情,细节,否则你将永远不会遵守所需的纪律。正如他们所说,魔鬼在细节中。

 

为了成功交易,您必须放弃控制结果的需要。你必须相信这个过程。你必须相信你的直觉。你必须相信自己。如果你想得到你想要的结果,你必须爱上这个过程。